2019-08-22
1 公告基本信息
基金名稱(chēng) | 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 淳厚信澤 | |
基金主代碼 | 007811 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 | |
基金合同生效日 | 2019年08月21日 | |
基金管理人名稱(chēng) | 淳厚基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱(chēng) | 中信證券股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 淳厚信澤A | 淳厚信澤C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 007811 | 007812 |
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2019]1368號(hào) | |||
基金募集期間 | 自2019年08月08日至2019年08月16日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 | 2019年08月20日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） | 6,039 | |||
份額級(jí)別 | 淳厚信澤A | 淳厚信澤C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ） | 228,271,079.64 | 273,018,339.56 | 501,289,419.20 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） | 47,803.17 | 29,106.40 | 76,909.57 | |
募集份額（單位： 份 ） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 228,271,079.64 | 273,018,339.56 | 501,289,419.20 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 47,803.17 | 29,106.40 | 76,909.57 | |
合計(jì) | 228,318,882.81 | 273,047,445.96 | 501,366,328.77 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） | 10,002,600.00 | - | 10,002,600.00 |
占基金總份額比例(%) | 4.381% | - | 1.9951% | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | - | - | - | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） | 6,176,417.21 | 63,124.37 | 6,239,541.58 |
占基金總份額比例(%) | 2.7052% | 0.0231% | 1.2445% | |
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2019年8月21日 | |||
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬(wàn)份以上；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬(wàn)份以上。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金?；鸬纳曩?gòu)、贖回自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)開(kāi)始辦理。辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
基金份額持有人可通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印，也可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站www.miaomi99.com或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-000-9738查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
淳厚基金管理有限公司
2019年08月22日